Finansieringsverksamhet
Organisation
Industrivärdens finansiering och hantering av finansiella risker sker i enlighet med av styrelsen fastställda riktlinjer. Industrivärdens finansfunktion är i huvudsak inriktad på finansiering samt placering av tillfälliga likviditetsöverskott.
Finansiering
Industrivärdens finansiering sker via såväl kortfristig som lång fristig upplåning. Finansieringsramarna ger Industrivärden möjlighet att agera med kort varsel vid intressanta investeringsmöjligheter. Ingen del av finansieringen är villkorad med så kallade covenants. Därutöver har Industrivärden outnyttjade kreditlöften om banklån upp gående till 3 000 mnkr.
Räntebärande nettsoskuld per 31 december 2019
| 2019 | 2018 | |
| Exchangeable | - | 4 069 |
| MTN-lån | 3 055 | 2 809 |
| Företagscertifikat | 900 | 500 |
| Avsättningar för pensioner | 68 | 111 |
| Övriga räntebärande skulder | 232 | 75 |
| Summa räntebärande skulder | 4 255 | 7 564 |
| Avgår: | ||
| Räntebärande fordringar | -167 | -177 |
| Likvida medel | -56 | -786 |
| Summa | 4 032 | 6 601 |
Förfallostruktur
Förfallostruktur avseende odiskonterade räntebärande skulder och derivatinstrument med negativa marknadsvärden per 31 december 2019:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023- | |
| Räntebärande skulder 1) | 1 935 | 1 250 | 1 000 | - |
| Derivatinstrument | - | - | - | - |
| Summa | 1 935 | 1 250 | 1 000 | 44 |
1) Exklusive pensionsavsättningar om 68 (111) mnkr.